嘉实策略精选混合C(012467) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61元 | 2,668.22万 | 4,368.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 2,251.29万 | 4,812.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.46元 | 2,196.66万 | 4,738.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 2,333.28万 | 4,888.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 2,886.19万 | 5,441.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 2,721.98万 | 5,221.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,885.32万 | 5,438.87万元 | -- |