嘉实策略精选混合C (012467.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理陈涛基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0044元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7471 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实策略精选混合(012466) |
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嘉实策略精选混合C(012467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-17 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-16 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-15 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-12 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-06-11 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-10 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-09 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-08 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-06-05 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-06-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-03 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-06-02 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-06-01 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-05-29 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-28 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-05-27 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-05-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-05-25 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-22 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-05-21 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-20 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-05-19 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-05-18 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-05-15 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-14 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-05-13 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-05-12 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-05-11 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-05-08 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-05-07 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-05-06 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-04-30 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-04-29 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-04-28 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-04-27 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-24 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-04-23 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-04-22 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-04-21 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-04-20 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2026-04-17 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-04-16 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-15 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-04-14 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-13 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-04-10 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-04-09 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-04-08 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-07 | 0.6121元 | 0.6121元 |