嘉实策略精选混合C(012467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-04-16 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-04-15 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-04-14 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-13 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-04-10 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-04-09 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-04-08 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-04-07 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-04-03 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-04-02 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-04-01 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-03-31 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2026-03-30 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-03-27 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-03-26 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-03-25 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-03-24 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-03-23 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-03-20 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-03-19 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-03-18 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-03-17 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-03-16 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-03-13 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2026-03-12 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-03-11 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2026-03-10 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-03-09 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-03-06 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-03-05 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-03-04 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-03-03 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-03-02 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-02-27 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-02-26 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-02-25 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-02-24 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-02-13 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-02-12 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-02-11 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-02-10 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-02-09 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-02-06 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-02-05 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2026-02-04 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-02-03 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-02-02 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-01-30 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-01-29 | 0.6594元 | 0.6594元 |