嘉实策略精选混合A(012466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-09 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-07 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-01 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-29 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-16 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-15 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-11 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-10 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-06-09 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-08 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-05 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-04 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-03 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-02 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-01 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-05-29 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-27 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-21 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-19 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-18 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-05-15 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-14 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-05-13 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-05-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-11 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-08 | 0.7809元 | 0.7809元 |