嘉实策略精选混合A(012466) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.25亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 93.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 865.70万 | 1.90% |
| (其中) 债券 | 865.70万 | 1.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,234.86万 | 4.90% |
| 4 | 其他资产 | 12.97万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.86亿 | 62.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,387.04万 | 7.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 890.12万 | 1.95% |
| 建筑业 | 46.76万 | 0.10% |
| 采矿业 | 33.58万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 16.55万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.75%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3,316.51万 | 7.27% |
| 非必需消费品 | 2,418.37万 | 5.30% |
| 必需消费品 | 1,880.67万 | 4.13% |
| 医疗保健 | 1,648.04万 | 3.62% |
| 信息技术 | 196.17万 | 0.43% |
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