嘉实策略精选混合A(012466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.12亿 | 92.35% |
| (其中) 股票 | 4.12亿 | 92.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,960.81万 | 4.39% |
| (其中) 债券 | 1,960.81万 | 4.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,431.07万 | 3.21% |
| 4 | 其他资产 | 22.82万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.63亿 | 81.41% |
| 采矿业 | 477.08万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.36万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.81万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 14.68万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.61%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,369.48万 | 3.07% |
| 通信服务 | 901.70万 | 2.02% |
| 非必需消费品 | 851.08万 | 1.91% |
| 能源 | 748.39万 | 1.68% |
| 原材料 | 420.07万 | 0.94% |
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