嘉实策略精选混合A(012466) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.81亿 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 4.81亿 | 93.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 772.39万 | 1.50% |
| (其中) 债券 | 772.39万 | 1.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,294.19万 | 4.47% |
| 4 | 其他资产 | 164.95万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 38.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,076.39万 | 13.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 913.43万 | 1.78% |
| 建筑业 | 41.83万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.07%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,568.38万 | 10.84% |
| 非必需消费品 | 5,059.86万 | 9.85% |
| 医疗保健 | 4,786.07万 | 9.32% |
| 通信服务 | 3,710.52万 | 7.22% |
| 必需消费品 | 947.66万 | 1.84% |
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