嘉实策略精选混合A(012466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-16 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-15 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-11 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-10 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-06-09 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-08 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-05 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-04 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-03 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-02 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-01 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-05-29 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-05-28 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-27 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-05-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-05-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-21 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-05-20 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-19 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-18 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-05-15 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-14 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-05-13 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-05-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-11 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-08 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-05-07 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-05-06 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-04-30 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-04-29 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-04-28 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-04-27 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-04-24 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-04-23 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-04-22 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-04-21 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-04-20 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-04-17 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-16 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-04-15 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-04-14 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-04-13 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-04-10 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-04-09 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-04-08 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-04-07 | 0.6341元 | 0.6341元 |