嘉实策略精选混合A(012466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-04-16 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-04-15 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-04-14 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-04-13 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2026-04-10 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-04-09 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-04-08 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-04-07 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-04-03 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-04-02 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-04-01 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-03-31 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-03-30 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-03-27 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2026-03-26 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-03-25 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-03-24 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2026-03-23 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-03-20 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-03-19 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-03-18 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2026-03-17 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-03-16 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-03-13 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-03-12 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-03-11 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-03-10 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-03-09 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-03-06 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-03-05 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-03-04 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-03-03 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-03-02 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-02-27 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-02-26 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-02-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-02-24 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-02-13 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-02-12 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-02-11 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-02-10 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-02-09 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-02-06 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-02-05 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-02-04 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-02-03 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2026-02-02 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-01-30 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-01-29 | 0.6820元 | 0.6820元 |