嘉实策略精选混合A(012466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2025-12-25 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2025-12-24 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2025-12-23 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2025-12-22 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2025-12-19 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2025-12-18 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2025-12-17 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2025-12-16 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2025-12-15 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2025-12-12 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2025-12-11 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2025-12-10 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2025-12-09 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2025-12-08 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2025-12-05 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2025-12-04 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2025-12-03 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2025-12-02 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2025-12-01 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2025-11-28 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2025-11-27 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2025-11-26 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2025-11-25 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2025-11-24 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2025-11-21 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2025-11-20 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2025-11-19 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2025-11-18 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2025-11-17 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2025-11-14 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2025-11-13 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2025-11-12 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2025-11-11 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2025-11-10 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2025-11-07 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2025-11-06 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2025-11-05 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2025-11-04 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2025-11-03 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2025-10-31 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2025-10-30 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2025-10-29 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2025-10-28 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2025-10-27 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2025-10-24 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2025-10-23 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2025-10-22 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2025-10-21 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2025-10-20 | 0.5782元 | 0.5782元 |