嘉实策略精选混合A(012466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-26 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-25 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-08-24 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-21 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-20 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-19 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-14 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-13 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-12 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-08-11 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-08-10 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-07 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-06 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-08-05 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-04 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-08-03 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-31 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-07-30 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-07-29 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-28 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-23 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-07-22 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-21 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-20 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-07-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-13 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-09 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-07 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-01 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-06-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-29 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-25 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |