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公告
嘉实策略精选混合A
(012466.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
陈涛
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-02
总资产规模
4.27亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.7177
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
422.13%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.17%
(8701 / 9068)
相关基金:
主从基金:
嘉实策略精选混合C
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嘉实策略精选混合A(012466) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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嘉实策略精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.58
元
4.27亿
7.35亿
元
--
2025-09-30
0.63
元
4.85亿
7.70亿
元
--
2025-06-30
0.48
元
4.09亿
8.48亿
元
--
2025-03-31
0.48
元
4.15亿
8.71亿
元
--
2024-12-31
0.49
元
4.44亿
9.07亿
元
--
2024-09-30
0.54
元
5.10亿
9.39亿
元
--
2024-06-30
0.53
元
5.24亿
9.84亿
元
--