嘉实策略精选混合A(012466) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 6.61亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.62元 | 4.24亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.58元 | 4.27亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.63元 | 4.85亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 4.09亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 4.15亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 4.44亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 5.10亿 | 9.39亿元 | -- |