汇添富稳健睿享一年持有混合C (012460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0611元 (2026-07-24) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6384 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合(012459) 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-14 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-13 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-07 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-02 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-01 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-05 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-19 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |