汇添富稳健睿享一年持有混合C (012460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0233元 (2025-12-30) 基金经理丁巍詹杰管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6827 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合A 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,932.34万 | 22.03% |
| (其中) 股票 | 2,932.34万 | 22.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,799.49万 | 58.61% |
| (其中) 债券 | 7,799.49万 | 58.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,100.13万 | 15.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 473.86万 | 3.56% |
| 5 | 其他资产 | 2.16万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,177.50万 | 8.85% |
| 金融业 | 309.00万 | 2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.50万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.45%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 602.76万 | 4.53% |
| 50 电信服务 | 429.77万 | 3.23% |
| 40 金融 | 309.41万 | 2.32% |
| 20 工业 | 48.41万 | 0.36% |
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