汇添富稳健睿享一年持有混合C (012460.jj ) 申 | 基金经理李安基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0618元 (2026-08-27) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6729 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合A 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 494.01万 | 6.40% |
| (其中) 股票 | 494.01万 | 6.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,104.88万 | 79.10% |
| (其中) 债券 | 6,104.88万 | 79.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 292.24万 | 3.79% |
| 4 | 其他资产 | 826.86万 | 10.71% |
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