汇添富稳健睿享一年持有混合C (012460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0275元 (2026-01-29) 基金经理李安管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7362 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合A 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-01 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |