汇添富稳健睿享一年持有混合C (012460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0265元 (2026-01-07) 基金经理丁巍詹杰管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (7047 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合A 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 176.61万 | 169.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 211.64万 | 208.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 225.11万 | 223.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 306.77万 | 306.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 428.80万 | 436.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 459.54万 | 469.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 467.32万 | 485.94万元 | -- |