汇添富稳健睿享一年持有混合C (012460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0216元 (2025-12-31) 基金经理丁巍詹杰管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6827 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合A 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-01 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-11-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-10-31 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-10-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-10-28 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-10-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-10-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |