汇添富稳健睿享一年持有混合C (012460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0185元 (2026-02-13) 基金经理李安管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (7328 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合A 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-11 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-06 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-01-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-01-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-29 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-04 | 1.0290元 | 1.0290元 |