汇添富稳健睿享一年持有混合C (012460.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李安基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0472元 (2026-05-15) 管理费用率0.65%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (7216 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿享一年持有混合(012459) 、汇添富稳健睿享一年持有混合D |
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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-08 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-28 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-14 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-09 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-07 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-03 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-23 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-19 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-16 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-10 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |