鹏扬数字经济先锋混合C (012457.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋章宏帆基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6310元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% (2284 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合(012456) |
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鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-07-15 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-07-14 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-07-13 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-07-10 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-07-09 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-07-08 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-07-07 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-07-06 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-07-03 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-07-02 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-07-01 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-06-30 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-06-29 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-06-26 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-06-25 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-06-24 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-06-23 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-06-22 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-06-18 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-06-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-06-16 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2026-06-15 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-06-12 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-11 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-10 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-09 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-06-08 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-05 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-04 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-06-03 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-06-02 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-06-01 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-05-29 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-05-28 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-05-27 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-05-26 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-05-25 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-05-22 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-21 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-20 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-19 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-05-18 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-15 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-14 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-13 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-12 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-11 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-08 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-07 | 1.3798元 | 1.3798元 |