鹏扬数字经济先锋混合C (012457.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋章宏帆基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5352元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.53% (3032 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合(012456) |
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鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-21 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-20 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-19 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-05-18 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-15 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-14 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-13 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-12 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-11 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-08 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-07 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-06 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-30 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-29 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-28 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-27 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-04-24 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-04-22 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-04-21 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-15 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-13 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-07 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-30 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-23 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-03-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |