鹏扬数字经济先锋混合C (012457.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9623元 (2025-12-24) 基金经理张勋章宏帆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (7356 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合A |
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鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 322.09万元 | 1.20% | 53.68万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 408.98万元 | 1.20% | 68.16万元 | 0.20% |
| 2024-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 202.86万元 | 1.20% | 33.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 675.44万元 | 1.20% | 112.57万元 | 0.20% |