鹏扬数字经济先锋混合C (012457.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9069元 (2025-12-18) 基金经理张勋章宏帆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (7606 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合A |
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鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.78亿 | 81.71% |
| (其中) 股票 | 6.78亿 | 81.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,572.21万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 4,572.21万 | 5.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3,303.00 | -0.0004% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,137.33万 | 2.58% |
| 5 | 其他资产 | 8,471.85万 | 10.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.78亿 | 45.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,856.08万 | 11.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 568.43万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.62%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 1.18亿 | 14.28% |
| I 电信服务 | 3,894.18万 | 4.69% |
| B 消费者非必需品 | 3,553.52万 | 4.28% |
| E 金融 | 272.43万 | 0.33% |
| F 医疗保健 | 35.49万 | 0.04% |
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