鹏扬数字经济先锋混合C (012457.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9069元 (2025-12-18) 基金经理张勋章宏帆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (7593 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合A |
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鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-12-17 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-16 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-15 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-12 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2025-12-11 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-10 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2025-12-09 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-08 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-05 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-12-04 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-12-03 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-12-02 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-01 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-11-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-11-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-11-26 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-11-25 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-11-24 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-11-21 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2025-11-20 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-11-19 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-11-18 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-11-17 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-11-14 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-11-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-11-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-11-10 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-11-07 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-06 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-11-04 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-11-03 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-10-31 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-10-30 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-10-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-10-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-10-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-10-24 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-10-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-10-22 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-10-21 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-10-20 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-10-17 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-10-16 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-10-15 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-10-14 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-10-13 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-10-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |