鹏扬数字经济先锋混合C (012457.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理张勋章宏帆基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8531元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率13.65% (1920 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬数字经济先锋混合(012456) |
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鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1.37亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 1.48亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 2.70亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 1.90亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 1.79亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 6,497.78万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 5,990.62万 | 1.08亿元 | -- |