淳厚鑫悦混合A(012454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-04 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-03 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-28 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-27 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-20 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-18 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-15 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-14 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-08 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-07 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-06 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-30 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-27 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-21 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-16 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-07 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-01 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-26 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-25 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |