淳厚鑫悦混合A(012454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-16 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-15 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-14 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-13 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-10 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-09 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-08 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-07 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-06 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-07-02 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-01 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-30 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-29 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-26 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-25 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-06-24 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-23 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-22 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-18 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-06-17 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-16 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-15 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-11 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-10 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-09 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-08 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-04 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-03 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-28 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-27 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-20 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-18 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-15 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-14 | 1.1986元 | 1.1986元 |