淳厚鑫悦混合A(012454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-09-03 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-09-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-01 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-31 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-28 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-08-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-21 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-19 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-18 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-17 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-08-14 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-13 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-12 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-10 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-05 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-31 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-27 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-24 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-22 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-07-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-16 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-15 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-14 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-13 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-07-10 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-07-09 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-07-08 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-07 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-07-06 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-07-02 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-07-01 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-30 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-06-29 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-26 | 1.4857元 | 1.4857元 |