淳厚鑫悦混合A(012454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-02-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-02-10 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-02-09 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-02-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-02-05 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-04 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-02-03 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-02 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-29 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-28 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-01-27 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-01-26 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-01-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-21 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-19 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-15 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-14 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-09 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-12-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-19 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-16 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-12-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-11 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |