淳厚鑫悦混合A(012454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-23 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-06-22 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-06-18 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-06-17 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-16 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-15 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-12 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-11 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-10 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-06-09 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-08 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-04 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-03 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-02 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-28 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-27 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-05-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-20 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-18 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-15 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-14 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-13 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-08 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-07 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-06 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-30 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-27 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-04-22 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-21 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-20 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-16 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-13 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |