淳厚鑫悦混合A(012454) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 7,846.13万 | 7,689.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 1.05亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 9,461.42万 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 8,760.03万 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.03亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 1.07亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.88亿元 | -- |