长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0436元 (2026-04-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (1180 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-03-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-17 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |