长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-07-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (1116 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,513.88万 | 87.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 181.36万 | 6.35% |
| (其中) 债券 | 181.36万 | 6.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.53万 | 5.62% |
| 4 | 其他资产 | 1.93万 | 0.07% |
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