长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0857元 (2026-01-12) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率60.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (1035 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,682.69万 | 88.43% |
| 2 | 固定收益投资 | 282.16万 | 6.78% |
| (其中) 债券 | 282.16万 | 6.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 134.47万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 65.37万 | 1.57% |
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