长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0523元 (2026-03-05) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率60.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (1169 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,828.10万 | 86.38% |
| 2 | 固定收益投资 | 212.34万 | 6.49% |
| (其中) 债券 | 212.34万 | 6.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 153.65万 | 4.69% |
| 4 | 其他资产 | 79.92万 | 2.44% |
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