长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0649元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (1073 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-01 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-29 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-02 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |