长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-07-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (1109 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,562.23万 | 2,518.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,982.47万 | 2,885.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,683.84万 | 3,473.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 4,459.40万 | 4,799.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 6,093.71万 | 6,540.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2.67亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.49亿 | 3.00亿元 | -- |