长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0561元 (2026-03-06) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率60.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (1166 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,982.47万 | 2,885.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,683.84万 | 3,473.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 4,459.40万 | 4,799.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 6,093.71万 | 6,540.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 2.67亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.49亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.49亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.52亿 | 3.00亿元 | -- |