长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李宇潘媛基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-07-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (1109 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-29 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-02 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-21 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-27 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |