长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0523元 (2026-03-05) 基金经理李宇潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率60.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (1164 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y |
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-10 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-09 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-15 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |