招商瑞鸿6个月持有期混合C (012444.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0935元 (2026-03-09) 基金经理阳宜洋李晶晶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6230 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合A |
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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,580.88万 | 1,500.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,915.50万 | 1,797.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,644.87万 | 2,607.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,200.67万 | 3,152.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,253.46万 | 4,176.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6,228.34万 | 6,244.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,463.57万 | 6,550.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,469.60万 | 7,610.40万元 | -- |