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公告
招商瑞鸿6个月持有期混合C
(012444.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
阳宜洋
李晶晶
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-21
总资产规模
4,954.25万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1224
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.55%
(5613 / 9314)
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主从基金:
招商瑞鸿6个月持有期混合(012443)
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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 历史资产组合