招商瑞鸿6个月持有期混合C (012444.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0935元 (2026-03-09) 基金经理阳宜洋李晶晶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (6245 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合A |
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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,492.99万 | 14.67% |
| (其中) 股票 | 2,492.99万 | 14.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 80.10% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 80.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 488.03万 | 2.87% |
| 4 | 其他资产 | 401.01万 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,889.18万 | 11.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.69万 | 0.70% |
| 采矿业 | 117.08万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.16%) |
|---|---|---|
| 工业 | 122.00万 | 0.72% |
| 日常消费品 | 115.17万 | 0.68% |
| 原材料 | 84.01万 | 0.49% |
| 医疗保健 | 45.85万 | 0.27% |
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