招商瑞鸿6个月持有期混合C (012444.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理阳宜洋李晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1210元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (6118 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合(012443) |
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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-06-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-03 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-01 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-05-19 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-13 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-24 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-21 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-20 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-01 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-31 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |