招商瑞鸿6个月持有期混合C (012444.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0675元 (2026-01-15) 基金经理余芽芳阳宜洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6795 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合A |
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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-09 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-05 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-01 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-26 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-25 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-14 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-11-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-11-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2025-11-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |