招商瑞鸿6个月持有期混合C (012444.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0971元 (2026-03-06) 基金经理阳宜洋李晶晶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (6288 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合A |
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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-05 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-26 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-09 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-30 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-26 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-22 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-26 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |