招商瑞鸿6个月持有期混合C (012444.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0652元 (2026-01-12) 基金经理余芽芳阳宜洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6810 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合A |
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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 453.00 | 5.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 594.00 | 7.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 900.00 | 7.18万元 | -- |