招商瑞鸿6个月持有期混合A
(012443.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理阳宜洋李晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模1.29亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1547元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率309.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5902 / 9328)
相关基金: 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合C
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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商瑞鸿6个月持有期混合A.(012443) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商瑞鸿6个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.10元1.29亿1.18亿元--
2025-12-311.07元1.52亿1.42亿元--
2025-09-301.08元1.72亿1.59亿元--
2025-06-301.03元2.12亿2.06亿元--
2025-03-311.03元2.53亿2.46亿元--
2024-12-311.03元3.42亿3.31亿元--
2024-09-301.01元5.34亿5.29亿元--

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