招商瑞鸿6个月持有期混合A (012443.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理阳宜洋李晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1511元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率309.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5732 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合C |
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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 309.64% | 5.01亿元 | 5.40亿元 | 2,492.99万元 | 1.52亿元 |
| 2025-06-30 | 261.69% | 3.03亿元 | 3.20亿元 | 3,812.00万元 | 2.12亿元 |
| 2024-12-31 | 312.86% | 11.82亿元 | 12.22亿元 | 5,777.75万元 | 3.42亿元 |