招商瑞鸿6个月持有期混合A (012443.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理阳宜洋李晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1450元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率309.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (5287 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合C |
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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,963.13万 | 11.76% |
| (其中) 股票 | 2,963.13万 | 11.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.07亿 | 82.28% |
| (其中) 债券 | 2.07亿 | 82.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 620.30万 | 2.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 763.46万 | 3.03% |
| 5 | 其他资产 | 115.55万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,877.21万 | 11.42% |
| 批发和零售业 | 66.98万 | 0.27% |
| 采矿业 | 18.94万 | 0.08% |
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