招商瑞鸿6个月持有期混合A (012443.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理阳宜洋李晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1493元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率309.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (5906 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合C |
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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 949.95万 | 6.28% |
| (其中) 股票 | 949.95万 | 6.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 90.05% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 90.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 333.81万 | 2.21% |
| 4 | 其他资产 | 220.72万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 650.99万 | 4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115.52万 | 0.76% |
| 采矿业 | 97.02万 | 0.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 54.53万 | 0.36% |
| 原材料 | 31.89万 | 0.21% |
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