招商瑞鸿6个月持有期混合A (012443.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理阳宜洋李晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1362元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率309.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5780 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合C |
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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 199.55万元 | 0.80% | 37.42万元 | 0.15% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 119.90万元 | 0.80% | 22.48万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 512.06万元 | 0.80% | 96.01万元 | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 295.46万元 | 0.80% | 55.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |