招商瑞鸿6个月持有期混合A (012443.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理阳宜洋李晶晶基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1458元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-25) 持仓换手率309.64% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5263 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞鸿6个月持有期混合C |
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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-27 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-21 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-20 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-17 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-14 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-10 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-09 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-07-07 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-06 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-03 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-02 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-01 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-30 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-29 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-24 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-22 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-18 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-16 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-06-10 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-02 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-06-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-27 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-26 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-05-21 | 1.1273元 | 1.1273元 |