永赢稳健增长一年持有混合E (012442.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3223元 (2026-03-06) 基金经理余国豪沈平虹管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5567 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合A |
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永赢稳健增长一年持有混合E(012442) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 1.58亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.90亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 2.48亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2.94亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.89亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 4.50亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.58亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.79亿 | 4.47亿元 | -- |