永赢稳健增长一年持有混合E (012442.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3223元 (2026-03-06) 基金经理余国豪沈平虹管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5567 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合A |
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永赢稳健增长一年持有混合E(012442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 93.31万元 | 0.40% | 11.66万元 | 0.05% |
| 2025-01-11 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 265.77万元 | 0.40% | 33.22万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 140.00万元 | 0.40% | 17.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |