永赢稳健增长一年持有混合E (012442.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3223元 (2026-03-06) 基金经理余国豪沈平虹管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5567 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢稳健增长一年持有混合E(012442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-05 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-03-04 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-03 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-03-02 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-02-27 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-02-26 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-02-25 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-02-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-02-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-02-12 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-02-11 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-02-10 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-02-09 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-02-06 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-05 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-04 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-03 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-02-02 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-01-30 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-29 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-28 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-27 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-01-26 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-01-23 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-22 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-01-20 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-01-19 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-16 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-01-15 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-14 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-13 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-12 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-01-09 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-08 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-07 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-06 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-05 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-31 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-12-30 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-29 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-12-26 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-12-25 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-24 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-12-23 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2025-12-19 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-18 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2025-12-17 | 1.2689元 | 1.2689元 |