永赢稳健增长一年持有混合E (012442.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪沈平虹基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3807元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5440 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合(009932) |
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永赢稳健增长一年持有混合E(012442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-17 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-16 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-15 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-12 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-06-11 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-10 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-09 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-08 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-05 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-04 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-03 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-02 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-06-01 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-29 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-28 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-27 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-26 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-25 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-22 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-21 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-20 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-19 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-18 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-15 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-14 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-13 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-12 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-08 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-07 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-06 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-30 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-29 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-28 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-27 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-24 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-23 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-22 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-21 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-20 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-17 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-16 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-15 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-14 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-13 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-10 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-09 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-08 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-07 | 1.2946元 | 1.2946元 |