永赢稳健增长一年持有混合E (012442.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理余国豪沈平虹基金类型混合型成立日期2021-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3432元 (2026-05-19) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (5716 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增长一年持有混合(009932) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢稳健增长一年持有混合E(012442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-18 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-05-15 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-14 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-13 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-05-12 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-05-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-08 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-07 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-06 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-30 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-29 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-28 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-04-27 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-24 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-23 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-22 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-21 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-20 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-17 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-16 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-15 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-14 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-13 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-10 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-09 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-08 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-07 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-04-03 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-04-02 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-01 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-31 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-27 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-26 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-03-25 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-24 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-03-23 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-20 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-19 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-03-18 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-03-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-16 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-13 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-03-12 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-11 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-10 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-03-09 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-06 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-03-05 | 1.3216元 | 1.3216元 |