华夏优加生活混合C (012422.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林瑶基金类型混合型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6428元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-8.98% (8839 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏优加生活混合(012421) |
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华夏优加生活混合C(012422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-06-04 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-03 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-06-02 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2026-06-01 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-05-29 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2026-05-28 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-05-27 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-05-26 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-05-25 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-05-22 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-05-21 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2026-05-20 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-05-19 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-05-18 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-05-15 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-05-14 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-05-13 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-05-12 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-05-11 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-05-08 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-07 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-05-06 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-04-30 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-04-29 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-04-28 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-04-27 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-04-24 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-04-23 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-04-22 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-04-21 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2026-04-20 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-04-17 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-04-16 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-04-15 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-04-14 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-04-13 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-04-10 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-04-09 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-04-08 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-04-07 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-04-03 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-04-02 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-04-01 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-03-31 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-03-30 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-03-27 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-03-26 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-03-25 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-03-24 | 0.6270元 | 0.6270元 |