华夏优加生活混合C(012422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2025-12-19 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2025-12-18 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2025-12-17 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2025-12-16 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-12-15 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2025-12-12 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2025-12-11 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2025-12-10 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2025-12-09 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2025-12-08 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2025-12-05 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2025-12-04 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2025-12-03 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2025-12-02 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-12-01 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2025-11-28 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2025-11-27 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2025-11-26 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2025-11-25 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2025-11-24 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2025-11-21 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2025-11-20 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2025-11-19 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2025-11-18 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-11-17 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2025-11-14 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2025-11-13 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2025-11-12 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2025-11-11 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2025-11-10 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-11-07 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2025-11-06 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2025-11-05 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2025-11-04 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2025-11-03 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2025-10-31 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2025-10-30 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2025-10-29 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-10-28 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-10-27 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2025-10-24 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2025-10-23 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2025-10-22 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2025-10-21 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-10-20 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2025-10-17 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2025-10-16 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2025-10-15 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2025-10-14 | 0.7312元 | 0.7312元 |