华夏优加生活混合C(012422) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.96亿 | 88.42% |
| (其中) 股票 | 3.96亿 | 88.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,173.97万 | 11.54% |
| 3 | 其他资产 | 18.86万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 31.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,211.29万 | 4.93% |
| 批发和零售业 | 1,818.79万 | 4.06% |
| 租赁和商务服务业 | 1,256.48万 | 2.80% |
| 卫生和社会工作 | 1,160.26万 | 2.59% |
| 住宿和餐饮业 | 558.45万 | 1.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 552.29万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471.33万 | 1.05% |
| 采矿业 | 64.90万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.21万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.60%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.13亿 | 25.14% |
| 保健 | 2,383.66万 | 5.32% |
| 必需消费品 | 1,733.72万 | 3.87% |
| 通讯服务 | 1,413.13万 | 3.15% |
| 材料 | 503.95万 | 1.12% |
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