华夏优加生活混合C(012422) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.71元 | 1,228.16万 | 1,739.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 1,305.80万 | 1,729.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1,308.62万 | 1,824.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 8,148.81万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 8,557.42万 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1,450.15万 | 1,915.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,587.31万 | 2,483.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,782.22万 | 2,498.55万元 | -- |