华夏优加生活混合A(012421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-05-15 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-14 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-13 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-05-12 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-11 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-08 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-05-07 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-05-06 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-04-30 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-04-29 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-04-28 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-04-27 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-04-24 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-04-23 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-04-22 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-04-21 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-04-20 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-04-17 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-16 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-04-15 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-04-14 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-04-13 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-04-10 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-04-09 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-04-08 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-04-07 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-04-03 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-04-02 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-04-01 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-03-31 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-03-30 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-03-27 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-03-26 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-03-25 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-03-24 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-03-23 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-03-20 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2026-03-19 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-03-18 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-03-17 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2026-03-16 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-03-13 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-03-12 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2026-03-11 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-03-10 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2026-03-09 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-03-06 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-03-05 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-03-04 | 0.6987元 | 0.6987元 |