华夏优加生活混合A(012421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2026-06-11 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-06-10 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-06-09 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2026-06-08 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-06-05 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-06-04 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-06-03 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2026-06-02 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-06-01 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-29 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-05-28 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-05-27 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-05-26 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-05-25 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-05-22 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-05-21 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-20 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-05-19 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-05-18 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-05-15 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-05-14 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-05-13 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-05-12 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-11 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-08 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-05-07 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-05-06 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-04-30 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-04-29 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-04-28 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-04-27 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-04-24 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-04-23 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-04-22 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-04-21 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-04-20 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2026-04-17 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-16 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-04-15 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-04-14 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-04-13 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-04-10 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2026-04-09 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-04-08 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-04-07 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-04-03 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-04-02 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-04-01 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-03-31 | 0.6346元 | 0.6346元 |