华夏优加生活混合A(012421) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.78元 | 5.00亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 5.17亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 5.37亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 5.60亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 6.06亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 5.29亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.05亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 6.54亿 | 8.93亿元 | -- |