华夏优加生活混合A(012421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 355.49万元 | 1.20% | 59.25万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 704.65万元 | 1.20% | 117.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 367.18万元 | 1.20% | 61.20万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,195.74万元 | 1.20% | 199.29万元 | 0.20% |