华夏优加生活混合A(012421) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50亿 | 86.46% |
| (其中) 股票 | 4.50亿 | 86.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,785.84万 | 13.05% |
| 3 | 其他资产 | 254.50万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 28.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,271.56万 | 4.37% |
| 批发和零售业 | 1,437.85万 | 2.76% |
| 租赁和商务服务业 | 1,207.94万 | 2.32% |
| 卫生和社会工作 | 1,058.29万 | 2.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 817.74万 | 1.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579.08万 | 1.11% |
| 住宿和餐饮业 | 489.43万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.82万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.07%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.48亿 | 28.43% |
| 通讯服务 | 2,980.22万 | 5.73% |
| 保健 | 2,578.60万 | 4.96% |
| 必需消费品 | 2,056.55万 | 3.95% |
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