华夏优加生活混合A(012421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.29亿 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 4.29亿 | 90.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,524.85万 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 923.35万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.09%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1.52亿 | 32.12% |
| 租赁和商务服务业 | 3,576.99万 | 7.55% |
| 制造业 | 3,030.96万 | 6.40% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.008% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.52%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2.11亿 | 44.52% |
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