华夏优加生活混合A(012421) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 88.21% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 88.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,043.79万 | 11.76% |
| 3 | 其他资产 | 11.82万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.79%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1.37亿 | 32.06% |
| 租赁和商务服务业 | 3,439.76万 | 8.02% |
| 制造业 | 2,838.48万 | 6.62% |
| 采矿业 | 29.98万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.98万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.42%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.78亿 | 41.42% |
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