永赢长远价值混合C(012407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-02-06 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-02-05 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-02-04 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-02-03 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-02-02 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-01-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-01-29 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-01-28 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-01-27 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-26 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-01-23 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-01-22 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-21 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-01-20 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-01-19 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-01-16 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-01-15 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-01-14 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-01-13 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-01-12 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-01-09 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-01-08 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-01-07 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-01-06 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-01-05 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-12-31 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2025-12-30 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2025-12-29 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2025-12-26 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2025-12-25 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-12-24 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2025-12-23 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-12-22 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-12-19 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2025-12-18 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-12-17 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-12-16 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-12-15 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2025-12-12 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-12-11 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2025-12-10 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-12-09 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2025-12-08 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2025-12-05 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-12-04 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-12-03 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2025-12-02 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2025-12-01 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-11-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |