永赢长远价值混合C(012407) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.89元 | 2.01亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 4.65亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 5.73亿 | 7.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 4.93亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 2.20亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 2.11亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 2.49亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 3.21亿 | 5.09亿元 | -- |