永赢长远价值混合C(012407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-09-10 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-09-09 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-09-08 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-09-07 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-09-04 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-09-03 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-09-02 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-09-01 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-08-31 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-28 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-08-27 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-08-26 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-25 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-08-24 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-08-21 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-08-20 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-08-19 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-08-18 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-08-17 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-08-14 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-08-13 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-08-12 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-08-11 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-08-10 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-08-07 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-08-06 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-08-04 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-03 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-07-31 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-07-30 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-07-28 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-07-27 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-24 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-23 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-07-22 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-21 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-20 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-07-17 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-16 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-07-15 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-14 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-13 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-10 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-08 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-07 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-06 | 0.8425元 | 0.8425元 |