永赢长远价值混合C(012407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-23 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-22 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-21 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-20 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-17 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-16 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-04-15 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-04-14 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-13 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-04-10 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-04-09 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-08 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-04-07 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-04-03 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-04-02 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-04-01 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-03-31 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-03-30 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-03-27 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-03-26 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-25 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-03-24 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2026-03-23 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2026-03-20 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-03-19 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-03-18 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-03-17 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-03-16 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-03-13 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-03-12 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-03-11 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-03-10 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-03-09 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-03-06 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-03-05 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-04 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-03-03 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-03-02 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-02-27 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-02-26 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-02-25 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-02-24 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-02-13 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-02-12 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-02-11 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-02-10 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-02-09 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-02-06 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-02-05 | 0.8458元 | 0.8458元 |