永赢长远价值混合C (012407.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理许拓基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8289元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.85% (8214 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢长远价值混合(012406) |
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永赢长远价值混合C(012407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-06-25 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-24 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-06-23 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-06-22 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-06-18 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-06-17 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-06-16 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-06-15 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-06-12 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-06-11 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-06-10 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-06-09 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-08 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-06-05 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-06-04 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-06-03 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-06-02 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-06-01 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-05-29 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-05-28 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-05-27 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-05-26 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-05-25 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-05-22 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-05-21 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-05-20 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-05-19 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-05-18 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-05-15 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-05-14 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-05-13 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-05-12 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-05-11 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-08 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-05-07 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-05-06 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-04-30 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-04-29 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-28 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-27 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-24 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-23 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-22 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-21 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-04-20 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-17 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-16 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-04-15 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-04-14 | 0.7945元 | 0.7945元 |