永赢长远价值混合C(012407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-12-16 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-12-15 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2025-12-12 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-12-11 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2025-12-10 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2025-12-09 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2025-12-08 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2025-12-05 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-12-04 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-12-03 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2025-12-02 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2025-12-01 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2025-11-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2025-11-27 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2025-11-26 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2025-11-25 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2025-11-24 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-11-21 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2025-11-20 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2025-11-19 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2025-11-18 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-11-17 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-11-14 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2025-11-13 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2025-11-12 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-11-11 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2025-11-10 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2025-11-07 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2025-11-06 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2025-11-05 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-11-04 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2025-11-03 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-10-31 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2025-10-30 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2025-10-29 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-10-28 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-10-27 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2025-10-24 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-10-23 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-10-22 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2025-10-21 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2025-10-20 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2025-10-17 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-10-16 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-10-15 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2025-10-14 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2025-10-13 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-10-10 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2025-10-09 | 0.8073元 | 0.8073元 |