永赢长远价值混合C(012407) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.43亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 29.43亿 | 88.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.63亿 | 10.98% |
| 3 | 其他资产 | 250.88万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.54亿 | 22.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.63亿 | 10.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.17亿 | 9.58% |
| 采矿业 | 1.29亿 | 3.89% |
| 金融业 | 1.21亿 | 3.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.21万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0007% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.03%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3.62亿 | 10.94% |
| 通讯 | 3.05亿 | 9.23% |
| 房地产 | 1.89亿 | 5.70% |
| 科技 | 1.38亿 | 4.16% |
| 医疗保健 | 1.24亿 | 3.74% |
| 非必需消费品 | 1.23亿 | 3.72% |
| 工业 | 1,777.57万 | 0.54% |
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