天弘中证医药主题指数增强A (012401.jj ) CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6246元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率472.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.35% (5575 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证医药主题指数增强C 、天弘中证医药主题指数增强E |
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天弘中证医药主题指数增强A(012401) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.70元 | 2,822.44万 | 4,031.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 2,858.62万 | 4,064.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 3,056.62万 | 3,911.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 3,178.28万 | 4,676.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 3,470.73万 | 5,256.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 4,170.30万 | 6,403.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 4,699.25万 | 6,507.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4,283.45万 | 6,794.82万元 | -- |